公司庫(kù)存現(xiàn)金怎么做賬(公司庫(kù)存現(xiàn)金可以退回嗎)

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2023-02-24 08:40:02
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內(nèi)容摘要：公司庫(kù)存現(xiàn)金可以退款。你可以把即將退還的現(xiàn)金存入公司銀行賬上。一般公司的現(xiàn)金用于償還日常工作中的一些零星開(kāi)支。...

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公司庫(kù)存現(xiàn)金可以退款。

你可以把即將退還的現(xiàn)金存入公司銀行賬上。

一般公司的現(xiàn)金用于償還日常工作中的一些零星開(kāi)支。在此期間，零星支出可能很少，大部門的還款都轉(zhuǎn)移了，或者開(kāi)現(xiàn)金支票給索賠人提取?，F(xiàn)金放在保險(xiǎn)箱里很久了，有一定的安全風(fēng)險(xiǎn)。那是可以把它存入單位銀行賬戶的。(約翰f肯尼迪)。

1.如果發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金盈馀，借項(xiàng)：庫(kù)存現(xiàn)金貸項(xiàng)：待處理的財(cái)產(chǎn)損益。

2.如果沒(méi)有原因的盈余必須用作營(yíng)業(yè)外收入，則借項(xiàng)：待處理財(cái)產(chǎn)損益貸項(xiàng)：營(yíng)業(yè)外收入。3.原因被揭發(fā)的相對(duì)單位貸款借項(xiàng)：待處理的財(cái)產(chǎn)損益貸項(xiàng)：其他應(yīng)付帳款。財(cái)產(chǎn)清算是一種會(huì)計(jì)專門方法，通過(guò)庫(kù)存現(xiàn)金和各種財(cái)產(chǎn)物資的實(shí)物盤點(diǎn)以及對(duì)銀行存款和各種應(yīng)收賬款的對(duì)比，確定各財(cái)產(chǎn)物資、貨幣資金和應(yīng)收賬款的存在金額，以查明實(shí)際存款金額是否與賬面金額相符。

庫(kù)存現(xiàn)金不結(jié)轉(zhuǎn)。事業(yè)單位收入、支出、事業(yè)余額、經(jīng)營(yíng)余額等應(yīng)在年末結(jié)算時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)。年末會(huì)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)，庫(kù)存現(xiàn)金等資產(chǎn)負(fù)債賬戶不需要記賬憑證。只需在最后一列今年總額下劃兩個(gè)統(tǒng)列紅色先鋒，下一列結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)章即可。然后，在新帳簿第1欄蓋上年度結(jié)轉(zhuǎn)章，將前一年的余額和貸款貸款貸款入內(nèi)。

企業(yè)的庫(kù)存現(xiàn)金屬于資產(chǎn)科目。

資產(chǎn)分類賬戶是反映資產(chǎn)增減變動(dòng)的賬戶。資產(chǎn)賬戶根據(jù)資產(chǎn)實(shí)現(xiàn)速度(流動(dòng)性)的不同，速度較慢，可以分為流動(dòng)資產(chǎn)和非流動(dòng)資產(chǎn)，是計(jì)算各種資產(chǎn)增減變動(dòng)和結(jié)算情況的賬戶。庫(kù)存現(xiàn)金屬于資產(chǎn)分類科目。

資產(chǎn)類別科目包括庫(kù)存現(xiàn)金、銀行存款、其他貨幣資金、交易金融資產(chǎn)、應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)收賬款、預(yù)付款、債券利息、其他應(yīng)收賬款、壞賬準(zhǔn)備。

現(xiàn)在隨著互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，各種網(wǎng)絡(luò)支付會(huì)越來(lái)越方便，紙幣也會(huì)越來(lái)越少吧。所以現(xiàn)金管理問(wèn)題也沒(méi)有以前那么難了，但還是有人喜歡現(xiàn)金交易。

根據(jù)我公司的現(xiàn)金管理制度，我給你以下建議。

1、每天根據(jù)公司的要求存入指定的銀行賬戶。

我工作過(guò)的幾家公司都要求財(cái)務(wù)人員在下班前在規(guī)定的時(shí)間存入指定銀行賬戶。

a、當(dāng)天的賬簿、現(xiàn)金、銀行PSO對(duì)賬單、、支付寶等所有賬簿分別收取多少費(fèi)用，完成收費(fèi)賬簿后，將賬簿送交公司財(cái)務(wù)部確認(rèn)。

b、然后數(shù)現(xiàn)金，把現(xiàn)金分類、硬幣、零錢和全額分類。

C.把銀行下班前整理的現(xiàn)金和賬簿拿到銀行，存入指定賬戶，告知公司的財(cái)務(wù)。

D.月末統(tǒng)一正在進(jìn)行一次調(diào)整。

2.不能存入銀行的東西應(yīng)該放在公司購(gòu)買的保險(xiǎn)箱里。

A.遇到特殊情況，不能把錢存入銀行，或者下班后收到的現(xiàn)金，可以先做好賬目，了解公司財(cái)務(wù)。

b、現(xiàn)金整理、分類，用白紙包好，放在保險(xiǎn)箱里。