公司新成立現(xiàn)金怎么做賬

好順佳集團
2023-06-12 10:31:38
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內(nèi)容摘要：隨著經(jīng)濟的發(fā)展和社會的進(jìn)步，各行各業(yè)的公司層出不窮。作為新成立的公司，首要任務(wù)便是如何做好財務(wù)管理。其中，現(xiàn)金的賬務(wù)管理更是**關(guān)...

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隨著經(jīng)濟的發(fā)展和社會的進(jìn)步，各行各業(yè)的公司層出不窮。作為新成立的公司，首要任務(wù)便是如何做好財務(wù)管理。其中，現(xiàn)金的賬務(wù)管理更是**關(guān)重要，因為現(xiàn)金是公司業(yè)務(wù)往來的一種基礎(chǔ)方式。

**步：建立現(xiàn)金賬戶

新公司需要在銀行開立專門的現(xiàn)金賬戶，以便日后公司從業(yè)務(wù)中獲得的現(xiàn)金資金可以及時入賬。在開立賬戶之前，需要了解各家銀行的相關(guān)開戶條件和手續(xù)費用，選擇適合自己公司的銀行。

**步：記錄每一筆收入和支出

開立了現(xiàn)金賬戶，公司需要及時、準(zhǔn)確地記錄每一筆現(xiàn)金收入和支出。通過建立現(xiàn)金日記賬，梳理出公司所有的現(xiàn)金流動情況，發(fā)現(xiàn)異常的現(xiàn)金收支情況，及時進(jìn)行核查并處理。

第三步：建立公司備用金賬戶

在日常的收支中，有些小額支出不方便從公司銀行賬戶中支付，這時可以通過建立備用金賬戶來解決這類問題。備用金賬戶可以從公司銀行賬戶中預(yù)劃撥出一定的現(xiàn)金，當(dāng)需要發(fā)生小額的支出時，可以及時從備用金賬戶中支取。同時，需要建立好備用金賬戶的備用金余額和剩余余額的查詢方式，以便及時掌握賬戶情況。

第四步：定期對賬、審計

為了確?，F(xiàn)金賬目的真實、準(zhǔn)確，公司需要建立現(xiàn)金賬戶的定期對賬和審計機制。每月，對現(xiàn)金賬目進(jìn)行對賬，核對銀行對賬單和日記賬的記錄是否一致。在年末，對公司整個現(xiàn)金賬目進(jìn)行審計，查明賬目的真?zhèn)危幚懋惓Ｇ闆r。

第五步：建立現(xiàn)金管理規(guī)范

為了規(guī)范公司現(xiàn)金收支管理，公司需要制定現(xiàn)金管理規(guī)范。規(guī)定公司現(xiàn)金管理人員的職責(zé)和權(quán)限，制定現(xiàn)金支出報銷審核流程和限額管理制度等。同時，要加強對現(xiàn)金管理人員的培訓(xùn)，提高他們的管理水平。

在公司運營過程中，現(xiàn)金流動是非常重要的一環(huán)。建立完善的現(xiàn)金賬務(wù)管理制度不僅可以幫助公司及時掌握財務(wù)狀況，而且可以提高財務(wù)管理效率，避免財務(wù)**的發(fā)生，為公司穩(wěn)步發(fā)展奠定堅實的基礎(chǔ)。

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