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2022-07-16 08:49:15
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濱海新區(qū)代理財(cái)務(wù)代理，天津億橋億誠(chéng)財(cái)*咨詢有限公司——訊(2022年更新)，為小企業(yè)提供運(yùn)營(yíng)孵化，為大企業(yè)提供加速賦能，實(shí)現(xiàn)“大企業(yè)在過渡，小企業(yè)在壓倒”的場(chǎng)景。
董事長(zhǎng)在董事會(huì)授權(quán)的范圍內(nèi)行使決策權(quán)，簽署有關(guān)合同文件。由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織實(shí)施。購(gòu)買金融產(chǎn)品的發(fā)行主體是金融機(jī)構(gòu)，兩者之間沒有相關(guān)性。雖然購(gòu)買的理財(cái)產(chǎn)品是低風(fēng)險(xiǎn)品種，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)影響較大，不排除該產(chǎn)品受市場(chǎng)波動(dòng)影響。()針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)，提出采取以下風(fēng)險(xiǎn)控制措施:將嚴(yán)格按照《深交所上市規(guī)則》、《深交所上市規(guī)范操作指南》、《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章制度、理財(cái)產(chǎn)品決策、管理、檢查和監(jiān)督，嚴(yán)格控制資金安全，定期向董事會(huì)報(bào)告財(cái)務(wù)情況。
為了控制風(fēng)險(xiǎn)，理財(cái)產(chǎn)品必須是安全性高、流動(dòng)性好的結(jié)構(gòu)性存款或購(gòu)買穩(wěn)定的理財(cái)產(chǎn)品。閑置募集資金不得用于購(gòu)買其他有價(jià)證券，也不得用于購(gòu)買以衍生品或無擔(dān)保債券為基礎(chǔ)產(chǎn)品的金融產(chǎn)品。產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶不得存放未募集資金或挪作他用。用于現(xiàn)金管理的暫時(shí)閑置的募集資金，最高不得超過5億元(含5億元)，到期時(shí)返還募集資金專戶。在上述用量范圍內(nèi)，可用于圓軋。在上述范圍內(nèi)，授權(quán)董事長(zhǎng)執(zhí)行決定并簽署相關(guān)文件，財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)組織實(shí)施，財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)具體操作。每次實(shí)施現(xiàn)金管理后，公司都會(huì)及時(shí)履行信息披露義務(wù)，包括所購(gòu)產(chǎn)品的金額、期限、預(yù)期收益等。
作為濱海新區(qū)的財(cái)務(wù)代理記賬，)在保證正常運(yùn)營(yíng)和資金安全的前提下，用閑置資金收購(gòu)銀行低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品不涉及募集資金的使用。理財(cái)是在保證正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的資金需求的情況下進(jìn)行的，不影響資金的正常周轉(zhuǎn)和主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。()適當(dāng)購(gòu)買銀行理財(cái)產(chǎn)品，有利于提高資金使用效率和閑置資金的回用，為股東獲得更多的收益。第九屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過了關(guān)于2021年及2021年以后開展委托理財(cái)額度預(yù)測(cè)的建議。獨(dú)立董事對(duì)此提案發(fā)表獨(dú)立意見:經(jīng)營(yíng)狀況良好，財(cái)務(wù)健康，在保證資金安全、合法合規(guī)和資金正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的要求前提下，利用自有資金的閑置資金進(jìn)行融資，提高資金的使用效率，降低財(cái)務(wù)成本，能夠獲得一定的收益，不存在與全體股東的損失，特別是中小股東的利益，符合全體股東的利益。根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，不影響公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，不損害股東的利益。
委托融資合同的主要條款和委托融資的資金，應(yīng)當(dāng)投資于計(jì)劃使用限額不超過12億元的閑置自有資金，購(gòu)買金融機(jī)構(gòu)的短期、風(fēng)險(xiǎn)可控的理財(cái)產(chǎn)品和其他風(fēng)險(xiǎn)可控的凈產(chǎn)品。上述資金在有效期內(nèi)可滾動(dòng)使用。委托理財(cái)合同的具體條款以實(shí)際簽訂的合同為準(zhǔn)。堅(jiān)持以維護(hù)股東利益為原則，防范風(fēng)險(xiǎn)為先，嚴(yán)格檢查理財(cái)產(chǎn)品，審慎決策。利用暫時(shí)閑置的自有資金購(gòu)買短期、風(fēng)險(xiǎn)可控的理財(cái)產(chǎn)品和其他風(fēng)險(xiǎn)可控的凈值產(chǎn)品，符合內(nèi)部資金管理的要求。與受托人簽訂書面合同，明確委托理財(cái)?shù)闹饕獥l款、雙方的權(quán)利義務(wù)和法律責(zé)任。在產(chǎn)品使用期間，財(cái)務(wù)部將與金融機(jī)構(gòu)保持密切聯(lián)系，及時(shí)分析產(chǎn)品進(jìn)展情況，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制和監(jiān)管，確保資金安全。
第一條自有閑置資金委托理財(cái)?shù)膶徟鷻?quán)限和決策程序:每年委托理財(cái)?shù)目偨痤~占最后一次委托財(cái)務(wù)管理的總額超過最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)總額的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)股東大會(huì)審查通過。具體實(shí)施工作由管理層授權(quán)。在董事會(huì)或股東大會(huì)決議有效期內(nèi)，資金可以分期使用，任何時(shí)候購(gòu)買的理財(cái)產(chǎn)品總額不得超過董事會(huì)或股東大會(huì)批準(zhǔn)的理財(cái)額度。第九條財(cái)務(wù)部門為辦理委托理財(cái)業(yè)務(wù)的具體部門購(gòu)買的理財(cái)產(chǎn)品，應(yīng)當(dāng)具備以下條件:流動(dòng)性好，產(chǎn)品期限不得超過12個(gè)月。采購(gòu)前應(yīng)充分考慮營(yíng)運(yùn)資金，不影響正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和日常營(yíng)運(yùn)資金需求。
由于經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和金融市場(chǎng)的變化，實(shí)際效益并不理想。嚴(yán)格按照《深交所上市規(guī)則》、公司章程等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章進(jìn)行決策、管理、檢查和監(jiān)督，嚴(yán)格控制資金安全，定期向董事會(huì)報(bào)告情況。根據(jù)深交所的相關(guān)規(guī)定，理財(cái)產(chǎn)品的購(gòu)買情況及盈虧情況將予以披露。董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)行使決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，包括(但不限于)選擇符合條件的專業(yè)金融機(jī)構(gòu)作為受托人、明確委托理財(cái)?shù)慕痤~和期限、選擇委托理財(cái)產(chǎn)品的種類、簽訂合同和協(xié)議等。cfo負(fù)責(zé)組織實(shí)施。及時(shí)分析理財(cái)產(chǎn)品投資情況及項(xiàng)目進(jìn)展情況。一旦發(fā)現(xiàn)或判斷出不利因素，及時(shí)采取相應(yīng)的保存措施，控制風(fēng)險(xiǎn)。
濱海新區(qū)將擔(dān)任財(cái)務(wù)簿記員。財(cái)務(wù)部相關(guān)人員會(huì)及時(shí)對(duì)理財(cái)產(chǎn)品的投資情況和項(xiàng)目進(jìn)展情況進(jìn)行分析和分析。如果發(fā)現(xiàn)或判斷出不利因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)。獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)財(cái)務(wù)管理資金的使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。受托人為具有法定經(jīng)營(yíng)資格的金融機(jī)構(gòu)，與控股股東、實(shí)際控制人無關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在以巨額債務(wù)購(gòu)買大型金融產(chǎn)品的情況。這個(gè)時(shí)候使用暫時(shí)閑置raise集中資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品是在有效控制風(fēng)險(xiǎn)、確保募集資金建設(shè)和使用不受影響的前提下實(shí)施的，募集項(xiàng)目的正常運(yùn)營(yíng)不受影響。利用閑置的募集資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品，將資金使用效率提高到極限，尋求更好的回報(bào)，增加收益。
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