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2023-03-03 09:53:23
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你好，
填寫憑證
記賬憑證是這個系統(tǒng)處理的起點(diǎn)，也是所有查詢數(shù)據(jù)最重要的來源。日常業(yè)務(wù)處理從填制憑證開始。
[操作步驟]
點(diǎn)擊憑證下的填制憑證，顯示單張憑證。
單擊〖增加〗按鈕或按[F5]鍵增加一張新憑證，將光標(biāo)定位在憑證類別上，輸入或參照選擇憑證類別字。
憑證號:If "系統(tǒng)號 "在[選項]中被選中，它將由系統(tǒng)按時間順序自動編號。否則請手工編號，最大允許憑證號為32767。系統(tǒng)規(guī)定憑證每頁可以有五條分錄。當(dāng)一張憑證有多頁時，系統(tǒng)會自動在憑證號后標(biāo)注一個分?jǐn)?shù)。例如，收據(jù)-0001編號0002/0003表示憑證編號0001有三個子單據(jù)，當(dāng)前光標(biāo)的條目在第二個子單據(jù)上。
系統(tǒng)自動將當(dāng)前業(yè)務(wù)日期作為記賬憑證的填制日期，可以修改。
在 "附加文件的數(shù)量，輸入原始憑證。數(shù)數(shù)。
用戶可以根據(jù)需要進(jìn)入憑證定制。憑證定制是用戶定義的憑證的補(bǔ)充信息。點(diǎn)擊憑證右上角的輸入框進(jìn)行錄入，如下圖:
輸入憑證分錄的摘要，按F2或參照按鈕輸入常用摘要，但常用摘要的選擇不會清除原來的輸入。
輸入末級科目或按[F2]鍵參照輸入。
如果賬戶是銀行賬戶，結(jié)算設(shè)置中確定了票據(jù)管理，則 "檢查控制和是在[選項]中設(shè)置的，那么 "結(jié)算及費(fèi)用， "銀行號碼 "和 "發(fā)生日期及時間在這里是必須的。
如果科目設(shè)置了輔助核算屬性，則為輔助信息，如部門、個人、項目、客戶、供應(yīng)商、數(shù)量、自定義項等。，應(yīng)該在這里輸入。輸入的輔助信息將顯示在憑證下方的備注中。如下圖:
輸入本分錄的借方或貸方本幣金額。金額不能為零，但可以用紅字，紅字金額以負(fù)數(shù)形式輸入。如果方向不匹配，可以按空格鍵調(diào)整量的方向。
如果想放棄當(dāng)前未完成的條目，可以點(diǎn)擊刪除行或【Ctrl D】刪除當(dāng)前條目。
如果用于填制憑證的科目是現(xiàn)金流量科目，則在記錄該分錄后，需要指定該分錄的現(xiàn)金流量項目。一個條件分錄可以指定為多個現(xiàn)金流量項目，但總額必須與分錄金額一致。對于未指定為現(xiàn)金流量的科目，如果您需要指定現(xiàn)金流量項目，您可以輸入分錄的金額，然后單擊 amplt；b ampgt；流量與流量。lt；/b gt；打開現(xiàn)金流量項目指定窗口，要求您輸入與此條件分錄相對應(yīng)的現(xiàn)金流量項目。
指出
請注意賬戶設(shè)置中指定的現(xiàn)金流量賬戶。具體操作請參考賬號。
輸入所有憑證后，按保存或[F6]保存該憑證。
審計憑證
審計憑證是指審計人員根據(jù)會計制度進(jìn)行檢查核實的憑證，主要是檢查憑證與原始憑證是否一致，會計分錄是否正確等。，且審核后認(rèn)為錯誤或有異議的憑證，應(yīng)在審核前提交起草人修改。只有具有審批權(quán)限的人員才能使用該功能。
"操作說明 "
審核憑證查詢條件設(shè)置
在主菜單中選擇【審計憑證】，系統(tǒng)將顯示審計憑證查詢條件界面。
輸入要查詢的憑證類別，選擇憑證類別中定義的類別名稱；
選擇查詢月份和憑證號范圍；
如果您想查詢某段時間的憑證，請選擇 "日期范圍 "，此時憑證號范圍不是可選的。
選擇 "所有 "要顯示所有合格優(yōu)惠券的列表，請選擇 "無效憑單 "or "錯誤的憑證 "顯示所有符合條件的無效或錯誤憑證，并從三者中選擇一個。
選擇憑證來自哪個外部系統(tǒng)；如果為空，則表示所有系統(tǒng)的憑證。
選擇出納制作的憑證，由審計員進(jìn)行審計。
輸入審查檢查憑單條件并顯示憑單列表。
憑證列表操作
雙擊憑證以顯示它。如果該憑證不是您要審核的憑證，您可以點(diǎn)擊〖首頁〗、〖上一頁〗、〖末頁〗進(jìn)行翻頁，或者點(diǎn)擊〖查詢〗按鈕，查找輸入的條件。
選擇查看下的查看最新余額，查看所選賬戶的最新余額列表。
您可以通過點(diǎn)擊“查看”下的“賬戶轉(zhuǎn)換”在賬戶編碼和賬戶名稱之間切換。用↑或↓鍵移入一條分錄時，憑證的輔助信息會顯示當(dāng)前分錄的輔助信息。
審核人確認(rèn)憑證無誤后，點(diǎn)擊〖審核〗按鈕，審核人自動簽字。;批準(zhǔn)人的姓名。;的辦公室，即憑證審核通過后，系統(tǒng)會自動顯示下一張待審核的憑證。
如果審核人發(fā)現(xiàn)憑證有錯誤，可以點(diǎn)擊〖標(biāo)記錯誤〗按鈕，將憑證標(biāo)記為錯誤，以便制單人修改。
如何進(jìn)行對照審計
對比審計主要是為了滿足金融、證券等一些特殊行業(yè)的需要。通過憑證的二次錄入，系統(tǒng)可以自動審核憑證。該功能可以滿足對金額有特殊控制的企業(yè)或單位的要求，保證在經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)處理中不會出現(xiàn)輸入錯誤。
點(diǎn)擊〖對照審核〗按鈕，重新錄入憑證，點(diǎn)擊〖對照檢查〗或〖審核〗按鈕，將原始憑證與待審核憑證進(jìn)行對照，可查看所有憑證、已審核憑證以及審核時發(fā)現(xiàn)有錯誤的憑證。審核通過后，繼續(xù)輸入下一張憑證。
如何審核或取消審核一批憑證
點(diǎn)擊〖查詢〗按鈕，輸入查詢條件，點(diǎn)擊〖確定〗按鈕，顯示符合條件的憑證。點(diǎn)擊〖審核〗菜單下的〖批量審核〗按鈕，系統(tǒng)自動審核當(dāng)前范圍內(nèi)所有未審核的憑證；點(diǎn)擊〖審核〗菜單下的〖批量棄審〗按鈕，系統(tǒng)自動棄審當(dāng)前范圍內(nèi)所有已審核的憑證。
指出
審批人和創(chuàng)建人不能是同一個人。
如果要棄審已審核的憑證，單擊〖取消〗即可棄審。取消審批簽字只能由審批人自己完成。
憑證一經(jīng)審核，就不能修改和刪除，只有在取消審核和簽字后才能修改和刪除。
審核人除了有審核權(quán)，還需要有審核制單人所做憑證的權(quán)利。這項權(quán)利是在 "數(shù)據(jù)許可 "of "基本設(shè)置和。
使用手工制單的用戶在審核憑證后還必須審核輸入機(jī)器的憑證。
無效憑證不能被批準(zhǔn)或標(biāo)記錯誤。
標(biāo)記有錯誤的憑證不能審核。如果要審核，需要點(diǎn)擊〖取消〗按鈕，在審核前取消已標(biāo)記的錯誤。已審核的憑證不能被錯誤標(biāo)記。
記賬
會計憑證經(jīng)審核簽字后，可用于登記總賬和明細(xì)賬、日記賬、部門賬戶、往來賬戶、項目賬戶和備查賬戶。本系統(tǒng)采用向?qū)Ｊ?，使記賬過程更加清晰。
【操作步驟】
簿記向?qū)?:
列出各個期間的未記賬憑證以及空白號和已審核憑證號。如果數(shù)字不連續(xù)，請用逗號分隔。如果顯示寬度不夠，可以用鼠標(biāo)拖動表頭來調(diào)整列寬。
選擇記賬范圍，可以輸入連續(xù)的數(shù)字范圍，如1-4表示1號到4號憑證；您也可以輸入一個不連續(xù)的數(shù)字，如 "5，6，9 "，也就是說5號、6號、9號憑證是二次記賬的憑證。
簿記向?qū)?:
合法性測試后，記帳報告顯示為提示消息。比如你這次要入賬的一些憑證，沒有經(jīng)過出納審核或者簽字，就是不能入賬的憑證。您可以在記賬前根據(jù)提示進(jìn)行修改。
簿記向?qū)?:
確認(rèn)以上工作后，點(diǎn)擊〖記賬〗按鈕，登錄相關(guān)總賬和明細(xì)賬，包括正式總賬和明細(xì)賬；數(shù)量總賬和明細(xì)賬；外幣總賬和明細(xì)賬；項目總賬和明細(xì)賬，部門總賬和明細(xì)賬；個人總賬和明細(xì)賬、銀行往來賬戶等相關(guān)賬冊。
全部付清
在手工會計中，有一個關(guān)賬的過程，這個過程也要納入到計算機(jī)會計中，以滿足會計制度的要求，所以本系統(tǒng)提供了關(guān)賬的功能。一個月只能結(jié)賬一次。
[操作步驟]
在系統(tǒng)主菜單中單擊【期末】下的【結(jié)賬】，系統(tǒng)將進(jìn)入本功能，結(jié)賬wizard-——將選擇結(jié)賬月份。單擊月份進(jìn)行檢查。
選擇結(jié)賬月份，點(diǎn)擊〖下一步〗按鈕，系統(tǒng)將顯示結(jié)賬向?qū)I-——支票賬簿。
點(diǎn)擊〖對賬〗按鈕，檢查要結(jié)賬的月份。在對帳期間，您可以單擊“停止”來停止對帳。對賬完成后，點(diǎn)擊〖下一步〗按鈕，在結(jié)賬向?qū)酗@示——的月度工作報告。要打印，點(diǎn)擊【打印工作月報】進(jìn)行打印。
查看工作報告后，單擊下一步，將顯示結(jié)帳向?qū)V ——。點(diǎn)擊 amplt；b ampgt；關(guān)閉 amplt；/b gt；。如果符合銷戶要求，系統(tǒng)會進(jìn)行銷戶，否則不予銷戶。
[操作方法]
如何取消結(jié)賬
在第一個結(jié)帳向?qū)е?，選擇要取消結(jié)帳的月份，然后按[Ctrl+Shift+F6]取消結(jié)帳。
如果上個月的賬沒有結(jié)清，你可以。;這個月我沒有記賬，但你可以填制和核對憑證。
如果本月有記賬憑證，您可以 這個月不能結(jié)賬。
已結(jié)賬的月份不能填制憑證。
只有有權(quán)結(jié)賬的人才能結(jié)賬。
如果總賬和明細(xì)賬對賬不一致，則不能關(guān)賬。
取消結(jié)賬操作只能由賬套主管執(zhí)行。
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