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好順佳集團(tuán)
2023-02-16 10:25:29
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首先，資產(chǎn)類別
1 1001庫(kù)存現(xiàn)金
2 1002銀行存款
3 1003存放在中央銀行的資金(僅供銀行使用)
4 1011同一銀行存款(銀行專用)
5 1015其他貨幣資金
6 1021結(jié)算準(zhǔn)備金(證券專用)
7 1031存款務(wù)共享)
8 1051借貸資金務(wù)共享)
9 1101交易金融資產(chǎn)
10 1111購(gòu)買和轉(zhuǎn)售金融資產(chǎn)(金融共享)
13 1123預(yù)付款
16 1211應(yīng)收投保人存款(僅適用于保險(xiǎn))
17 1221應(yīng)收代位求償權(quán)(僅適用于保險(xiǎn))
18 1222應(yīng)收分保賬款(僅針對(duì)保險(xiǎn))
19 1223應(yīng)收分保未到期責(zé)任準(zhǔn)備金(僅保險(xiǎn))
20 1224應(yīng)收分保保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金(僅針對(duì)保險(xiǎn))
21 1231其他應(yīng)收款
22 1241壞賬準(zhǔn)備
23 1251貼現(xiàn)資產(chǎn)(銀行專用)
24 1301貸款(由銀行和保險(xiǎn)分擔(dān))
25 1302貸款損失準(zhǔn)備(由銀行和保險(xiǎn)分擔(dān))
26 1311代理兌付證券(由銀行和保險(xiǎn)共同承擔(dān))
27 1321代理業(yè)務(wù)資產(chǎn)
28 1401材料采購(gòu)
29 1402在途貨物
30 1403原材料
31 1404材料成本差異
32 1406庫(kù)存商品
33 1407發(fā)出商品
34 1410商品購(gòu)銷差價(jià)
35 1411委托加工材料
36 1412包裝和低值易耗品
37 1421消耗性生物資產(chǎn)(農(nóng)業(yè)專用)
38 1431周轉(zhuǎn)材料(施工承包商專用)
39 1441貴金屬(銀行專用)
40 1442抵債資產(chǎn)務(wù)共享)
41 1451受損材料(僅用于保險(xiǎn))
42 1461存貨跌價(jià)準(zhǔn)備
43 1511獨(dú)立賬戶資產(chǎn)(僅限保險(xiǎn))
44 1521持有至到期投資
45 1522持有至到期投資減值準(zhǔn)備
46 1523可供出售金融資產(chǎn)
47 1524長(zhǎng)期股權(quán)投資
48 1525長(zhǎng)期股權(quán)投資減值準(zhǔn)備
49 1526投資性房地產(chǎn)
50 1531長(zhǎng)期應(yīng)收款
51 1541未實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)收益
52 1551資本存款(僅用于保險(xiǎn))
53 1601固定資產(chǎn)
54 1602累計(jì)折舊
55 1603固定資產(chǎn)生產(chǎn)減值準(zhǔn)備
56 1604施工中
57 1605工程材料
58 1606固定資產(chǎn)清算
59 1611融資租賃資產(chǎn)(僅用于租賃)
60 1612無(wú)擔(dān)保殘值(僅適用于租賃)
61 1621生產(chǎn)性生物資產(chǎn)(農(nóng)業(yè)專用)
62 1622生產(chǎn)性生物資產(chǎn)累計(jì)折舊(農(nóng)業(yè)專用)
63 1623公益性生物資產(chǎn)(農(nóng)業(yè)專用)
64 1631油氣資產(chǎn)(油氣開(kāi)采專用)
65 1632累計(jì)衰竭(油氣開(kāi)采專用)
66 1701無(wú)形資產(chǎn)
67 1702累計(jì)攤銷
68 1703無(wú)形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備
69 1711善意
70 1801長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
71 1811遞延所得稅資產(chǎn)
72 1901未決財(cái)產(chǎn)損益
二。債務(wù)
73 2001年短期貸款
74 2002年收到的存款務(wù)共享)
75 2003年借入資金務(wù)共享)
76 2004年向中央銀行借款(僅供銀行使用)
77 2018年同業(yè)存款(銀行專用)
78 2018年吸收存款(銀行專用)
79 2021貼現(xiàn)負(fù)債(銀行專用)
80 2101交易金融負(fù)債
81 2111出售和回購(gòu)金融資產(chǎn)(金融共享)
82 2201應(yīng)付票據(jù)
83 2202應(yīng)付賬款
84 2205預(yù)收賬款
85 2211應(yīng)付職工薪酬
86 2221應(yīng)交稅費(fèi)
87 2231應(yīng)付股利
88 2232應(yīng)付利息
89 2241其他應(yīng)付款
90 2251應(yīng)付給投保人的紅利(僅適用于保險(xiǎn))
91 2261應(yīng)付分保賬款(僅適用于保險(xiǎn))
92 2311證券買賣代理(證券專用)
93 2312證券代理承銷(由證券和銀行共同承擔(dān))
94 2313代理證券支付(由證券和銀行共享)
95 2314代理業(yè)務(wù)負(fù)債
96 2401預(yù)付費(fèi)用
97 2411估計(jì)負(fù)債
98 2501遞延收入
99 2601長(zhǎng)期貸款
100 2602長(zhǎng)期債券
101 2701未到期責(zé)任準(zhǔn)備金(僅用于保險(xiǎn))
102 2702保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金(僅用于保險(xiǎn))
103 2711投保人和保險(xiǎn)公司。;儲(chǔ)蓄(僅用于保險(xiǎn))
104 2721獨(dú)立賬戶負(fù)債(僅限保險(xiǎn))
105 2801長(zhǎng)期應(yīng)付款
106 2802未確認(rèn)融資費(fèi)用
107 2811專項(xiàng)應(yīng)付款
108 2901遞延所得稅負(fù)債
第三，共同階層109 3001清算基金(銀行專用)
110 3002外匯交易(金融共享)
111 3101衍生產(chǎn)品
112 3201套期工具
113 3202套期項(xiàng)目
第四，業(yè)主 s權(quán)益類別
114 4001實(shí)收資本
115 4002資本公積
116 4101盈余公積
117 4102一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金(金融共用)
118 4103本年利潤(rùn)
119 4104利潤(rùn)分配
120 4201庫(kù)存單位
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