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代記賬會計(jì)如果銀行賬實(shí)不符(銀行帳與實(shí)際數(shù)額對不上如何調(diào)賬)

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    好順佳集團(tuán)

  • 發(fā)布時(shí)間

    2023-02-13 09:37:12

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內(nèi)容摘要:這有點(diǎn)復(fù)雜。首先,要核對銀行賬簿和有銀行蓋章的收款單據(jù)。公司賬少、銀行賬多的,應(yīng)當(dāng)核實(shí)公司開具的支票和匯款是否未到戶銀行。公司賬多的,銀行賬少的,應(yīng)當(dāng)核實(shí)存入現(xiàn)金的銀行是否到賬。總之認(rèn)真檢查一...

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這有點(diǎn)復(fù)雜。 首先,要核對銀行賬簿和有銀行蓋章的收款單據(jù)。 公司賬少、銀行賬多的,應(yīng)當(dāng)核實(shí)公司開具的支票和匯款是否未到戶銀行。 公司賬多的,銀行賬少的,應(yīng)當(dāng)核實(shí)存入現(xiàn)金的銀行是否到賬。 總之認(rèn)真檢查一下就清楚了。

我需要找。 銀行里有對賬單。 可以一件一件地檢查。

【答案】錯(cuò)誤【解釋】財(cái)政部《會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》第七規(guī)定:會計(jì)機(jī)構(gòu)、會計(jì)人員發(fā)現(xiàn)賬簿記錄與實(shí)物、款項(xiàng)不符的,應(yīng)當(dāng)按照國家有關(guān)規(guī)定處理。

超出會計(jì)機(jī)構(gòu)、會計(jì)人員職權(quán)范圍的,應(yīng)當(dāng)立即報(bào)告本單位領(lǐng)導(dǎo),要求查明原因并處理。

從會計(jì)代理公司交接的帳目,“銀行存款”的帳目余額帳目實(shí)際不一致時(shí)的會計(jì)處理方法如下。

接管人可以自制會計(jì)憑證,使賬面銀行存款余額與實(shí)際銀行存款余額相匹配,區(qū)分責(zé)任。

具體結(jié)算方法以帳面銀行存款余額與實(shí)際銀行存款的“差額”為數(shù)字基數(shù)(會計(jì)憑證入帳金額),區(qū)別對待。

賬面價(jià)值銀行存款余額大于實(shí)際銀行存款余額的

借(其他收款一筆一筆結(jié)算為XX元

貸款(銀行存款一一銀行XX元

賬面價(jià)值銀行存款余額小于實(shí)際銀行存款余額的

借:銀行存款為每家銀行XX元

貸款(其他應(yīng)付賬款一對一結(jié)算XX元

經(jīng)過上述結(jié)算處理,可以確保企業(yè)銀行的存款余額賬戶一致。 暫轉(zhuǎn)入“其他應(yīng)收款每筆XX元”或“其他應(yīng)收款每筆XX元”的,可暫查明原因后轉(zhuǎn)入各自營業(yè)外收入(或支出)科目,最終進(jìn)入企業(yè)當(dāng)期損益。

銀行賬戶與會計(jì)不符的原因分析及處理方法如下。 一般來說,企業(yè)會計(jì)賬戶和銀行賬戶有差異是正?,F(xiàn)象。 可能有未達(dá)成的項(xiàng)目。 從銀行提交對賬單,制作銀行余額調(diào)節(jié)表。

從銀行已支付、企業(yè)未支付的企業(yè)中扣除,銀行收到、企業(yè)未收到、企業(yè)增加。

企業(yè)已付款銀行未付款的,由銀行扣除。 企業(yè)收到的,銀行未收到的,由銀行加。 不,需要詳細(xì)查明原因。 分項(xiàng)目找出是銀行記得多,還是企業(yè)記得少,然后制作銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

銀行存款余額調(diào)節(jié)表可作為銀行存款科目附件保存。

本表的主要目的是核對企業(yè)賬簿和銀行賬簿的差異,也用于檢查企業(yè)和銀行賬簿的錯(cuò)誤。

調(diào)整后的余額為該企業(yè)結(jié)算日本銀行實(shí)際可用的存款金額。

銀行存款余額調(diào)節(jié)表是指銀行根據(jù)對賬單余額和企業(yè)賬面余額,分別將對方收到的、本公司未收到的賬款金額相加,再減去對方已支付、本公司未支付的賬款金額,調(diào)節(jié)雙方余額一致的一種調(diào)節(jié)。 擴(kuò)展資料銀行賬戶結(jié)算方法:

一般為結(jié)算人員填寫文件,交會計(jì)人員審核文件的合法性、金額、張數(shù)等,審核后簽字。

清算人員經(jīng)有關(guān)負(fù)責(zé)人簽字后交給出納員。

這里還有兩種記賬:

一是結(jié)賬時(shí)明書、號碼。

清算人在憑證上的受益人身上簽字。

支付,填寫日記帳。

一種是看出納員直接簽字的申報(bào)單付款,編輯出納號碼,記錄分錄。

月末的證明書交給會計(jì)、會計(jì)編號、記賬。

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