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2023-02-09 09:28:41
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為什么現(xiàn)金流量表對(duì)不上流水？
那只能說(shuō)明是你填現(xiàn)金流量表時(shí)數(shù)據(jù)不正確。如果你對(duì)現(xiàn)金流量表不太懂，應(yīng)該先填除“經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量”以外的其他活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量，然后再填寫“經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量”，如果對(duì)不上，可調(diào)整經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的相關(guān)數(shù)據(jù)。
金蝶的現(xiàn)金流量表說(shuō)需要客戶自己定義設(shè)置的，和資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表不同，不會(huì)過(guò)賬就生成。
一般兩種方式指定，一是T型賬的方法，二是在做憑證時(shí)指定。在會(huì)計(jì)填制會(huì)計(jì)報(bào)表時(shí)，《現(xiàn)金流量表》中，現(xiàn)金流出數(shù)是參照現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，再結(jié)合其他現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物賬戶里貸方發(fā)生額宗合匯總歸集出來(lái)的。
相反，現(xiàn)金流量表中的流入數(shù)也同樣參照上述各日記賬和明細(xì)分類賬賬戶的借方發(fā)生額匯總歸集出來(lái)的。
說(shuō)明該現(xiàn)金流量表涵蓋期間內(nèi)，公司沒(méi)能發(fā)生籌資活動(dòng)，即沒(méi)有向銀行借款、沒(méi)有發(fā)生債券、沒(méi)有進(jìn)行融資租賃活動(dòng)、沒(méi)有發(fā)生股票、沒(méi)有吸收股東投資?；蛘唠m然后進(jìn)行了前述某項(xiàng)籌資活動(dòng)，但其所籌資金用于了歸還原有債務(wù)，一進(jìn)一出相抵為零。
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