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好順佳集團(tuán)
2022-11-03 14:40:19
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代賬2.7元/天 · 注冊(cè)會(huì)計(jì)師代賬
好順佳設(shè)立于2010年，經(jīng)工商局、財(cái)務(wù)局、稅務(wù)局核準(zhǔn)成立
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如何在金蝶晶豆云做賬號(hào)和反向賬號(hào)
月底，財(cái)務(wù)人員將開始做賬。最近很多客戶咨詢了金蝶晶豆云做賬和反向做賬的問題，所以今天整理了一篇關(guān)于金蝶晶豆云做賬和反向做賬技巧的文章
如何處理結(jié)帳
每月記錄最后一筆業(yè)務(wù)后，需要將余額結(jié)轉(zhuǎn)到下一時(shí)期，生成資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等報(bào)表。
●系統(tǒng)預(yù)置了結(jié)轉(zhuǎn)損益、折舊、地稅、匯兌匯劃的憑證模板(僅在科目設(shè)置中勾選了“匯兌匯劃”)。還可以定制其他憑證模板?？稍凇霸紤{證”→“服務(wù)分類”中添加和修改憑證模板。
●在結(jié)賬時(shí)，我們核對(duì)需要生成的憑證，點(diǎn)擊右上角的“生成憑證”按鈕，可以自動(dòng)生成結(jié)轉(zhuǎn)損益、固定資產(chǎn)折舊、結(jié)匯轉(zhuǎn)賬憑證，不再需要人工錄入和核對(duì)數(shù)據(jù)，大大提高了記賬效率。
金融人士關(guān)注問題
1. 除了結(jié)轉(zhuǎn)的損益憑證需要系統(tǒng)自動(dòng)生成外，其他憑證都可以手動(dòng)添加。系統(tǒng)自動(dòng)生成的結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證，只能修改憑證的日期和文字，不能修改科目和金額。
2. 當(dāng)月新增固定資產(chǎn)時(shí)，當(dāng)月不計(jì)提折舊，在下個(gè)月結(jié)束時(shí)自動(dòng)計(jì)提折舊;當(dāng)月減少固定資產(chǎn)，當(dāng)月仍計(jì)提折舊，下個(gè)月不開始計(jì)提。
3.當(dāng)損益表無數(shù)據(jù)或數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確時(shí)，需要通過反結(jié)算，刪除人工生成的結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證，再進(jìn)行結(jié)算。
4. 如果通過第三方軟件導(dǎo)入的賬集數(shù)據(jù)在損益表中無法顯示，則可以在期初結(jié)清，結(jié)轉(zhuǎn)至當(dāng)月。如果仍然沒有數(shù)據(jù)，則需要?jiǎng)h除結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證，然后通過closing生成。
!!！！!各期決算完成狀態(tài)有先后依賴關(guān)系，上一期未完成決算，下一期不能進(jìn)行決算。在一定期限內(nèi)結(jié)清決算賬戶之后，想要修改上一期的憑證，可以反向結(jié)算。
如何反向簽出
傳統(tǒng)的會(huì)計(jì)軟件，一套記賬一年，在年度記賬完成后需要進(jìn)行年度結(jié)帳，進(jìn)行下一年的記賬。云會(huì)計(jì)采用連續(xù)會(huì)計(jì)的形式，支持跨月、跨年反向結(jié)算。
1微軟系統(tǒng)
在【簽出】頁面，按住鍵盤上的CTRL鍵，用鼠標(biāo)點(diǎn)擊【生成憑證】旁邊的【簽出】按鈕，彈出反簽出選擇框，選擇要反簽出的計(jì)費(fèi)周期。
2蘋果系統(tǒng)
在“Checkout”頁面，按Ctrl + Option +Fn+F12，點(diǎn)擊“Checkout”按鈕。
例如，當(dāng)期為2017年9月，可直接將結(jié)算轉(zhuǎn)回設(shè)定的2012賬戶，再通過結(jié)算，將結(jié)算的一個(gè)周期轉(zhuǎn)到2017年9月。
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