公司資金如何做賬務(wù)處理

好順佳集團(tuán)
2022-10-06 09:37:56
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內(nèi)容摘要：集團(tuán)財(cái)務(wù)公司推出申辯直接資金回籠業(yè)務(wù)，每月30日，所有賬戶余額自動(dòng)組到組，銀行對(duì)賬單余額為0，到付款時(shí)間，先提交付款，賬戶余額轉(zhuǎn)入-由組后資金賬戶轉(zhuǎn)回單位賬戶，賬戶余額保持為...

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好順佳設(shè)立于2010年，經(jīng)工商局、財(cái)務(wù)局、稅務(wù)局核準(zhǔn)成立
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集團(tuán)財(cái)務(wù)公司推出申辯直接資金回籠業(yè)務(wù)，每月30日，所有賬戶余額自動(dòng)組到組，銀行對(duì)賬單余額為0，到付款時(shí)間，先提交付款，賬戶余額轉(zhuǎn)入-由組后資金賬戶轉(zhuǎn)回單位賬戶，賬戶余額保持為零。在這種情況下，結(jié)算單上的余額為零，是否需要將銀行存款減記為零，而其他應(yīng)收款則需要增加。但是，這次催收不影響企業(yè)自有資金的支付，也就是說(shuō)，銀行賬戶中的余額仍然是企業(yè)的可用余額。如何進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。

1. 集團(tuán)財(cái)務(wù)公司推出銀企直連資金催收業(yè)務(wù)。上個(gè)月30日，賬戶所有余額自動(dòng)歸集到組內(nèi)，銀行對(duì)賬單余額為0?！?/p>

我可以理解為自動(dòng)并入集團(tuán)財(cái)務(wù)公司嗎?集團(tuán)財(cái)務(wù)公司是另一家銀行，不是集團(tuán)。

2. 你的截圖是財(cái)務(wù)公司還是普通銀行?

你應(yīng)該可以設(shè)立、銀行存款- XX財(cái)務(wù)公司這個(gè)科目進(jìn)行會(huì)計(jì)核算。

所以我的理解是，貸款和貸款都是銀行存款。

收集的記錄:

借記其他應(yīng)收款-公司交易-資金池托收

信貸銀行存款

通話記錄:

借記銀行存款

貸方其他應(yīng)收款-公司函件-聯(lián)動(dòng)付款

科目未明確資金是劃入貴公司集團(tuán)銀行賬戶還是從貴公司其他銀行賬戶劃入貴公司集團(tuán)財(cái)務(wù)公司賬戶。如果是后者，就是銀行對(duì)銀行;如果是前者，就是委托貸款