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好順佳集團(tuán)
2022-09-23 14:49:26
710
代賬2.7元/天 · 注冊(cè)會(huì)計(jì)師代賬
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基金管理公司申購(gòu)費(fèi)用怎么做賬，如果你不懂沒(méi)關(guān)系，本文數(shù)豆收集整理了相關(guān)資料，請(qǐng)參考。
基金管理公司認(rèn)購(gòu)費(fèi)用怎么辦?
收到訂閱費(fèi)后，
借:現(xiàn)金或銀行存款
R:其他應(yīng)付款-基金認(rèn)購(gòu)費(fèi)
當(dāng)他們出現(xiàn)時(shí)
B:其他應(yīng)付款-基金認(rèn)購(gòu)費(fèi)
出納員:現(xiàn)金或銀行存款
公司購(gòu)買(mǎi)基金如何做賬處理?
這可以被解釋為交易性金融資產(chǎn):
1.當(dāng)購(gòu)買(mǎi):
B:交易性金融資產(chǎn)——成本
C:銀行存款、其他貨幣資金等
2.如果購(gòu)買(mǎi)的基金要在明年出售，則需要在年末計(jì)算基金凈值與購(gòu)買(mǎi)成本之間的差額
B:交易金融資產(chǎn)——公允價(jià)值的變化
C:公允價(jià)值損益變動(dòng)
以上是升值的情況，如果是貶值，則需要做相反的分錄。
3.當(dāng)銷(xiāo)售
B:銀行存款
貸款:交易金融資產(chǎn)成本
-公允價(jià)值的變化
投資回報(bào)
如果相關(guān)稅費(fèi)由銀行代繳，按照收到的凈額“借:存于銀行”就可以了。如果需要自己繳納相關(guān)稅費(fèi)，那么:
借:投資收益
D:銀行存款
4.如果存在公允價(jià)值變動(dòng)，則需要:
B:公允價(jià)值損益變動(dòng)
C:投資收益
以上就是關(guān)于基金管理公司申購(gòu)費(fèi)如何做賬戶的相關(guān)內(nèi)容，希望本文能對(duì)大家有所幫助，更多和做賬戶相關(guān)的文章請(qǐng)大家繼續(xù)關(guān)注數(shù)豆。
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