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2023-03-28 10:18:05
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因為出納的銀行卡里的錢是公司的庫存現(xiàn)金，借款人(總經(jīng)理)將錢轉(zhuǎn)到出納銀行卡是接受現(xiàn)金還款的，出納要給他開一張現(xiàn)金收據(jù)，并據(jù)此登記現(xiàn)金日志。
會計分錄：
借款：現(xiàn)金
貸項：其它應收款
這筆錢從出納銀行卡轉(zhuǎn)賬到公司銀行賬戶，但只是庫存現(xiàn)金繳納銀行。
會計分錄：
借款：銀行存款
貸款：現(xiàn)金
擴展數(shù)據(jù)：
直接轉(zhuǎn)賬到出納員個人賬戶的情況下。
借方：其他應收帳款-XXX
貸款：銀行存款
如果不以個人名義計算，
借款：現(xiàn)金
如果他們向公司賬戶出資，借用銀行存款貸款實金資本，是他們臨時調(diào)用到公司賬戶的錢，那么他們就借用銀行存款貸款，借其他債務，但你都要開具收據(jù)。理由中應注明“股東投資”或“臨時貸款”。
老板支付的錢用于公司業(yè)務時，管理費/應付帳款等相關科目貸款：其他應付帳款——老板返還老板時借款：其他應付帳款3354老板貸款：銀行存款/現(xiàn)金等2老板支付的錢用于自己，如果與公司經(jīng)營業(yè)務無關，就不能入帳。
老板把個人錢存入公司賬戶，相當于公司使用老板的個人資金，類似于企業(yè)股東借錢。所以
借方：庫存現(xiàn)金/銀行存款
貸方：其他債務- XXX
那就看你們想怎么辦了。
老板歸還的話，可以短期借款
借款：短期借款* * *元
貸款：庫存現(xiàn)金* * *元
賠償發(fā)票的話，要看是什么發(fā)票、財務管理費還是銷售費
借方：管理費* * *韓元
貸款：庫存現(xiàn)金* * * *元。
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