工程出納做賬流程新手必看
出納公司。;的工作流程如下:1 .處理銀行存款和現(xiàn)金提取。2.負責支票、匯票、發(fā)票和收據(jù)的管理。第三，做好銀行賬和現(xiàn)金賬，負責保管財務章。四、負責報銷差旅費。1.員工出差需要借款，必須填寫借條，然后提交總經理審批簽字，交財務審核。確認后，收銀員會將錢發(fā)出。2.員工出差回來后，如實填寫付款憑證，由出納報銷。5.員工工資及獎金。;薪水。收銀員 s工作規(guī)則:工作事項和驗證等程序性錯誤的預防和糾正程序?，F(xiàn)金收支。如果收付現(xiàn)金，要當面清點金額，注意票面的真實性。被沒收的，由責任人負責。2.一旦支付現(xiàn)金，原始憑證應加蓋 "現(xiàn)金支付。責任人應對多付或少付金額負責。3.把每天的現(xiàn)金送到銀行。不要 "坐在樹枝上。4、做好日常現(xiàn)金盤點工作，做好現(xiàn)金報表，防止現(xiàn)金損益。下班后，現(xiàn)金和等價物返還給總經理。5.一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務，使用轉賬或匯款手續(xù)進行支付。特殊情況需要審批。6、員工外出借款，無論金額大小，都必須由總經理簽字、批準并憑借條借款。貸款未獲批準，發(fā)生糾紛，由責任人承擔責任。銀行賬戶處理。登記銀行日記賬時，先分清賬目，避免傲慢。公開交易程序。2.每天記錄每個賬戶的余額，以便總經理和財務會計了解公司的運作情況。;美國的資金和調度資金。每天上班前填寫對賬單。3、保管好各種空白支票，不得隨意錯放。4.公司 會計章通常由出納保管。每天下班后把會計章交給總經理。報銷審核1。代理人是否在支付憑證上簽字，見證人是否簽字。如果沒有，應該補充。2.付款憑證所附的原始票據(jù)是否被涂改。如果有，問原因或者不報銷。3.是否與收據(jù)混在一起。如果有，應該另貼。4.付款憑證中是否填寫了三個以上的項目。如果超過了，就要重新填。5.大小金額是否一致。如不符，應更正并重新填寫。6.報銷內容是否合理。否則，將拒絕償付。如有特殊原因，應予批準。7.付款憑證是否有總經理簽字。如果沒有，就不報銷。
內賬出納做賬流程新手必看
I .處理銀行存款和現(xiàn)金提取。2.負責支票、匯票、發(fā)票和收據(jù)的管理。第三，做好銀行賬和現(xiàn)金賬，負責保管財務章。四、負責報銷差旅費。(2008年以來的差旅費報銷，應該能提供合同證明其真實性。法律證明，否則不予報銷，差旅費證明材料應包括:出差人員姓名、地點、時間、任務、付款憑證)
出納記賬流程詳細
1號。銀行存款和取現(xiàn)，簡單來說，都是出納 的工作。2.管理支票，匯票，發(fā)票和收據(jù)。三、記錄銀行賬戶和現(xiàn)金賬戶，并保留財務章。第四，差旅費報銷也需要搞清楚。第五，員工工資 工資，會比較復雜，會根據(jù)支付形式的不同而有不同的處理。例如:現(xiàn)金收支1?，F(xiàn)金收付時，要當面核對金額是否正確，注意現(xiàn)金的真實性。2.付清現(xiàn)金后，你應該貼上一張 "現(xiàn)金支付郵票及郵票并記下多付或少付的金額。3.每天收到的現(xiàn)金需要存入銀行，不允許 "坐在樹枝上。4.必須每天進行現(xiàn)金盤點，做到賬實相符。5.一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務，一般采取轉賬或匯款的手續(xù)進行支付。再比如銀行賬戶處理:1。在登記銀行日記賬時，你需要先區(qū)分賬戶。2.有必要每天統(tǒng)計每個賬戶的余額，以便相關人員了解公司的運作情況。;美國基金和派遣基金。3.妥善保管各種空白支票。;不要把它們留在任何地方。公司 會計章一般由出納保管。關于報銷審核，很多人疑惑，怎么報銷拖了這么久，直接轉賬還不夠。其實報銷是需要很多流程的，那么出納在報銷的過程中起到什么作用呢？收銀員要做的就是審計。審核付款憑證，看經辦人是否簽字，付款憑證填寫的項目是否超過三項，付款憑證所附原始票據(jù)是否被涂改，是否與收據(jù)混開，金額是否一致，報銷內容是否合理等等。
出納員如何記賬進賬出賬
在的財務會計管理中，出納負責處理現(xiàn)金和銀行結算資金的收付。在登記賬戶方面，一般只登記現(xiàn)金簿和存款日記賬。這兩個科目的核算實際上類似于庫存材料的存貨核算，即只登記期初余額、借方發(fā)生額、貸方發(fā)生額和存貨余額。并且當現(xiàn)金或銀行存款發(fā)生變化時，可以及時登記。最后，出納登記的現(xiàn)金簿和存款日記賬應與資金會計明細賬中兩個相同科目的余額一致。
老師想問一下工廠好多散單出納怎樣記賬比較好
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