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2023-02-14 09:36:26
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代賬2.7元/天 · 注冊(cè)會(huì)計(jì)師代賬
好順佳設(shè)立于2010年，經(jīng)工商局、財(cái)務(wù)局、稅務(wù)局核準(zhǔn)成立
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點(diǎn)擊【賬簿】——【明細(xì)賬】，選擇【會(huì)計(jì)期】—【科目】—【查詢】。 行頁(yè)支持打印，連續(xù)打印，導(dǎo)出-批量導(dǎo)出(excel )。
各類會(huì)計(jì)賬簿年度結(jié)算后，除跨年使用的賬簿外，其他賬簿應(yīng)按時(shí)整理立卷。 基本要求如下。
)賬簿裝訂前，首先要核對(duì)賬簿有效表使用頁(yè)數(shù)上各賬戶是否一致，賬簿頁(yè)數(shù)是否齊全，連續(xù)編號(hào)是否連續(xù)。 然后，按照會(huì)計(jì)賬簿封面、賬簿啟用表、賬戶目錄、該賬簿按頁(yè)數(shù)順序排列的賬簿頁(yè)數(shù)、會(huì)計(jì)賬簿裝訂后封面的順序裝訂。
)2)活頁(yè)簿裝訂要求。
第一，保留使用過(guò)的賬簿，填寫(xiě)好賬簿頁(yè)數(shù)，去掉空白頁(yè)，去掉賬簿夾，用優(yōu)質(zhì)牛皮紙做封面、封底，裝訂成冊(cè)。
第二，不能將多欄活頁(yè)簿、三欄活頁(yè)簿、數(shù)量金額式活頁(yè)簿等混合放入。 同類業(yè)務(wù)，同類賬簿必須裝訂在一起。
第三，在賬簿封面填寫(xiě)賬簿種類，制作試卷編號(hào)，由會(huì)計(jì)主管和裝訂人員(負(fù)責(zé)人)簽名。
)3)裝訂賬簿后的其他要求。
第一，會(huì)計(jì)賬簿必須牢固平整，不得有折角、缺角、錯(cuò)頁(yè)、掉頁(yè)。
白紙現(xiàn)象。
第二，帳冊(cè)封口嚴(yán)密，封口處必須加蓋有關(guān)******。
第三，封面應(yīng)齊全、平整，注明所屬年度和帳冊(cè)名稱、編號(hào)。 號(hào)碼為一年一編，號(hào)碼順序?yàn)榭傎~、現(xiàn)金日記帳、銀行存款(借)日記帳、分戶明細(xì)帳。
第四，會(huì)計(jì)賬簿按保管期限制作卷號(hào)，如現(xiàn)金分錄全年按順序制作卷號(hào)； 總賬、各類明細(xì)賬、輔助賬全年按順序編號(hào)。
如果是金蝶k3的【明細(xì)臺(tái)賬】目錄，則可以在明細(xì)臺(tái)賬浮動(dòng)界面點(diǎn)擊【文件】菜單下的【明細(xì)臺(tái)賬目錄】生成。 如果是其他覆蓋的話，可能需要咨詢金蝶套裝公司進(jìn)行購(gòu)買。
一.分類登記簿
單擊“總分類型”項(xiàng)將彈出總帳查詢條件錄入窗口。
)1)會(huì)計(jì)期：您可以在“會(huì)計(jì)期”文本框中選擇要查詢的總帳會(huì)計(jì)期。
)2)科目等級(jí))選擇查詢哪個(gè)等級(jí)會(huì)計(jì)科目的總賬數(shù)據(jù)。 如果選中“包括會(huì)計(jì)項(xiàng)目”復(fù)選框，則在輸出總賬數(shù)據(jù)時(shí)，系統(tǒng)會(huì)一并輸出帳戶中設(shè)置的會(huì)計(jì)項(xiàng)目數(shù)據(jù)。
)3)幣種)此選項(xiàng)允許選擇不同的幣種輸出總賬數(shù)據(jù)，系統(tǒng)提供本位幣、外幣、綜合幣種等幣種選項(xiàng)。
如果選定了“隱藏?zé)o發(fā)生額”復(fù)選框，則在輸出帳簿時(shí)不會(huì)顯示無(wú)發(fā)生額的記錄。
備注：請(qǐng)注意區(qū)分本幣幣別與綜合本幣幣別。 如果在此選擇本位幣，則輸出的總帳僅為本位幣的原始幣種發(fā)生額，不包括折算后的本位幣額。 例如，如果在登記時(shí)本位幣為“美元”，則在幣種欄中選擇“美元”，則在輸出帳簿時(shí)只輸出美元發(fā)生額，不包括其他幣種的發(fā)生額。 如果總帳中查詢的數(shù)字與試算表中查詢的帳戶數(shù)字可能不匹配，請(qǐng)考慮是否選擇綜合本位幣。
)4)科目范圍)選擇總帳輸出的科目范圍，可以直接輸入起始科目和終止科目的代碼，也可以用鼠標(biāo)點(diǎn)擊按鈕，從科目代碼表中選擇科目代碼。 設(shè)置每個(gè)選項(xiàng)后，單擊“確定”按鈕將顯示如圖所示的窗口。
二.明細(xì)帳目
單擊“行帳戶”項(xiàng)以彈出明細(xì)分類帳篩選條件錄入窗口。 在此窗口中，您可以設(shè)置明細(xì)表查詢的條件和范圍。
)1)會(huì)計(jì)期)選擇子分類帳輸出的會(huì)計(jì)期范圍。
)2)幣種)選擇要打印的子分類帳數(shù)據(jù)幣種。 這里，除了已經(jīng)設(shè)定的外幣貨幣以外，還提供了“全部貨幣”、“全部貨幣多列式”兩個(gè)選項(xiàng)。 “所有貨幣”輸出的明細(xì)賬在普通單一貨幣3欄的賬簿中增加“貨幣”、“匯率”、“輸入貨幣金額”3欄，填寫(xiě)每個(gè)業(yè)務(wù)的3個(gè)數(shù)據(jù)。
所有貨幣多列公式同時(shí)在借方、貸方和余額三列中列出所有貨幣。
)3)如果選擇“明細(xì)帳戶范圍”單選項(xiàng)，則可以在此可選區(qū)域設(shè)置以下條件：
a .帳戶代碼范圍：查詢行帳戶時(shí)帳戶代碼的起始和終止范圍。
b .項(xiàng)目類別：選擇輸出哪些會(huì)計(jì)項(xiàng)目類別的明細(xì)數(shù)據(jù)，系統(tǒng)默認(rèn)設(shè)置為“全部”。
c .項(xiàng)目代碼范圍：選定會(huì)計(jì)項(xiàng)目類別中的會(huì)計(jì)項(xiàng)目范圍。
)4)如果選擇“非明細(xì)帳戶”選項(xiàng)，則表示在輸出明細(xì)帳戶時(shí)，明細(xì)帳戶中的所有業(yè)務(wù)都將反映在一級(jí)帳戶中，而不是像明細(xì)帳戶那樣輸出。
)5)選中此復(fù)選框(包括未過(guò)帳的證書(shū))，則在打印行時(shí)，未過(guò)帳的證書(shū)也會(huì)打印在行中。
)6)“打印承前頁(yè)/上一頁(yè)”)選中此選項(xiàng)后，在打印預(yù)覽或打印時(shí)，賬簿表體前后將分別顯示或打印“承前頁(yè)”、“上一頁(yè)”字樣。 單擊“過(guò)濾器”標(biāo)簽，將顯示如圖所示的對(duì)話框。
會(huì)計(jì)賬簿封面一般包括以下填寫(xiě)內(nèi)容：賬簿的公司名稱，同時(shí)加蓋公司財(cái)務(wù)章、帳名、賬簿頁(yè)數(shù)，注明今年共有第幾本賬簿。 賬簿所屬年度、開(kāi)立日期、會(huì)計(jì)人員簽名、保管人員簽名，如有交接，填寫(xiě)交接日期，交接負(fù)責(zé)人簽名。
總之，封面的填寫(xiě)內(nèi)容盡量齊全，便于保管，也便于以后查賬。
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