公司發(fā)起基金怎么做賬

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基金管理公司申購費用怎么做賬，如果你不懂沒關(guān)系，本文數(shù)豆收集整理了相關(guān)資料，請參考。

基金管理公司認(rèn)購費用怎么辦?

收到訂閱費后，

借:現(xiàn)金或銀行存款

R:其他應(yīng)付款-基金認(rèn)購費

當(dāng)他們出現(xiàn)時

B:其他應(yīng)付款-基金認(rèn)購費

出納員:現(xiàn)金或銀行存款

公司購買基金如何做賬處理?

這可以被解釋為交易性金融資產(chǎn):

1.當(dāng)購買:

B:交易性金融資產(chǎn)——成本

C:銀行存款、其他貨幣資金等

2.如果購買的基金要在明年出售，則需要在年末計算基金凈值與購買成本之間的差額

B:交易金融資產(chǎn)——公允價值的變化

C:公允價值損益變動

以上是升值的情況，如果是貶值，則需要做相反的分錄。

3.當(dāng)銷售

B:銀行存款

貸款:交易金融資產(chǎn)成本

-公允價值的變化

投資回報

如果相關(guān)稅費由銀行代繳，按照收到的凈額“借:存于銀行”就可以了。如果需要自己繳納相關(guān)稅費，那么:

借:投資收益

D:銀行存款

4.如果存在公允價值變動，則需要:

B:公允價值損益變動

C:投資收益

以上就是關(guān)于基金管理公司申購費如何做賬戶的相關(guān)內(nèi)容，希望本文能對大家有所幫助，更多和做賬戶相關(guān)的文章請大家繼續(xù)關(guān)注數(shù)豆。

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