公司的銀行賬單做賬

好順佳集團(tuán)
2022-09-16 14:09:25
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內(nèi)容摘要：可分開保管，每月與銀行對(duì)賬單裝訂在一起;月末出具銀行對(duì)賬單，認(rèn)真核對(duì)與企業(yè)銀行明細(xì)賬的對(duì)賬單，并通過調(diào)整表及時(shí)處理差異，確保銀行賬目清晰。憑證和相關(guān)銀行原件憑證單獨(dú)做賬。根據(jù)國(guó)家財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，...

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可分開保管，每月與銀行對(duì)賬單裝訂在一起;月末出具銀行對(duì)賬單，認(rèn)真核對(duì)與企業(yè)銀行明細(xì)賬的對(duì)賬單，并通過調(diào)整表及時(shí)處理差異，確保銀行賬目清晰。憑證和相關(guān)銀行原件憑證單獨(dú)做賬。

根據(jù)國(guó)家財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，任何企業(yè)和單位自成立之日起應(yīng)在銀行開立銀行賬戶，企業(yè)資金通過銀行進(jìn)行收付結(jié)轉(zhuǎn)。銀行作為全國(guó)性的金融機(jī)構(gòu)，最重要的職責(zé)是保證企業(yè)資金的正常流動(dòng)，同時(shí)客觀記錄企業(yè)的每一次資金流動(dòng)情況，并定期打印出企業(yè)資金在銀行的流動(dòng)情況。

角色

1. 幫助企業(yè)防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)主要包括:企業(yè)會(huì)計(jì)人員核算會(huì)計(jì)金額的錯(cuò)誤、登記賬務(wù)的錯(cuò)誤、以及銀行經(jīng)營(yíng)者會(huì)計(jì)核算的錯(cuò)誤。

2. 幫助企業(yè)防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)是指內(nèi)部控制制度設(shè)計(jì)上的缺陷或缺乏必要的內(nèi)部控制制度，使企業(yè)內(nèi)部人員有機(jī)會(huì)攫取企業(yè)的資金。內(nèi)部人員可以通過兩種方式侵占公司資金:現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬。

參考:百度百客-銀行對(duì)賬單

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