剛接手新公司代賬怎么做

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2022-09-05 17:10:28
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內(nèi)容摘要：小結(jié)，可以從以下幾個方面入手梳理1.清點收銀員現(xiàn)金：與收銀員清點手頭現(xiàn)金數(shù)量，與賬戶核對，如發(fā)現(xiàn)不符，應查明原因并處理應該調(diào)整賬目。.核對后，填寫《現(xiàn)金盤點報告表》作為原始憑證，調(diào)整現(xiàn)金日記賬的賬...

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小結(jié) ，可以從以下幾個方面入手梳理 1. 清點收銀員現(xiàn)金：與收銀員清點手頭現(xiàn)金數(shù)量，與賬戶核對，如發(fā)現(xiàn)不符，應查明原因并處理應該調(diào)整賬目。 .核對后，填寫《現(xiàn)金盤點報告表》作為原始憑證，調(diào)整現(xiàn)金日記賬的賬面記錄。 2、查開戶銀行存款：讓收銀員把所有開戶銀行的對賬單打印出來，逐一核對每個賬戶。如果與賬戶不一致，找出原因，將每個賬戶通過銀行存款余額調(diào)整表。銀行帳戶與銀行對帳單核對。通過銀行的對帳單將銀行對帳單的余額與銀行存款日記帳的余額核對。如果兩者不匹配，原因可能是： a．一方有會計差錯；灣。有未收賬款，應調(diào)整銀行存款余額，以表明兩者一致。 3、倉庫盤點：組織財務、倉庫人員對公司所有的存貨進行大盤點，與存貨明細賬核對存貨的存貨數(shù)據(jù)，確保各存貨的賬目一致。并進行調(diào)整以使賬目一致。 4、公司固定資產(chǎn)盤點：會同設備管理人員對公司固定資產(chǎn)進行盤點。一方面，核對賬目是否與實際固定資產(chǎn)相符。下次檢查。對倉庫存貨、固定資產(chǎn)和其他財產(chǎn)性物資的進貨項目一一清點，填寫存貨收據(jù)，核對賬面余額，確定存貨虧余。填寫實際存入賬戶的對照表，作為調(diào)賬憑證。 5、與客戶核對應收賬款：主要核對銷售合同、報價單、交貨單等文件。制作每個客戶的應收賬款報表，發(fā)給銷售人員核對，銷售人員再將賬單發(fā)給客戶核對。如有不一致，應編制《往來賬目核對表》說明情況，注明不一致和不一致之處，并調(diào)整應收賬款，使其與客戶保持一致。不匹配的付款分為有爭議的、未收到的和無法收回的。采取適當措施解決身體問題。 6、與供應商核對應付賬款：核對時主要核對合同、倉儲單據(jù)等文件。要求供應商制作每個供應商的應付賬款報表，并發(fā)送給采購商核對。買家核對無誤后，交財務人員核對，蓋章標記一致，退回。發(fā)現(xiàn)不一致的，要查明原因，制作《流動資金核對表》，說明情況，注明匹配和不一致的資金，并進行會計處理。未匹配資金分為爭議、未收到和無法收回，并根據(jù)具體問題采取相應措施。 7、查詢國稅報稅情況：查詢國稅報稅系統(tǒng)報稅情況，熟悉各系統(tǒng)情況，核對賬戶相關涉稅數(shù)據(jù)是否與數(shù)據(jù)一致在納稅申報系統(tǒng)中。如不一致，應查明原因并進行調(diào)整。 8.查看當?shù)囟惤鹄U納情況

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