自家公司往來款如何做賬

好順佳集團(tuán)
2023-05-22 11:09:00
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內(nèi)容摘要：往來款是企業(yè)日常經(jīng)營中必不可少的一部分，它在企業(yè)的財(cái)務(wù)中起著重要的作用，每日對準(zhǔn)確無誤的賬目管理是關(guān)系到企業(yè)運(yùn)...

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往來款是企業(yè)日常經(jīng)營中必不可少的一部分，它在企業(yè)的財(cái)務(wù)中起著重要的作用，每日對準(zhǔn)確無誤的賬目管理是關(guān)系到企業(yè)運(yùn)營的一項(xiàng)基本功，那么如何對往來款進(jìn)行賬目管理呢？下面具體介紹。

第一步：建立往來款賬戶

往來款賬戶是企業(yè)往來款管理的基礎(chǔ)，相當(dāng)于在企業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債表上設(shè)立了一項(xiàng)“應(yīng)收款”或“應(yīng)付款”的專門賬戶。通過設(shè)立往來款賬戶，對于企業(yè)的經(jīng)營管理是非常有幫助的，可以很好的監(jiān)控公司的準(zhǔn)確資金余額，把握公司的經(jīng)營活力。

第二步：及時記錄往來款信息

在建立了往來款賬戶后，就需要及時的記錄往來款信息，包括對方的名稱、金額、日期等信息，以確保賬目的準(zhǔn)確性。此外，建議把往來款信息做成一個excel表格，以方便查閱和管理。

第三步：將往來款歸類

將往來款按照不同的來源、類型、目的分類，有助于企業(yè)清晰的了解公司收、付款的情況。歸類后，方便根據(jù)往來款信息及時跟進(jìn)、處理，例如逾期催款、賬期確認(rèn)等操作。

第四步：定時進(jìn)行往來款核對

定期對往來款進(jìn)行核對是非常重要的，特別是在企業(yè)的年末、月末、季末等時段，核對往來款賬目，以確保賬目的準(zhǔn)確性。對于未核對的往來款，可以通過發(fā)郵件、通知、電話等方式催促對方核實(shí)，以免因此造成不必要的經(jīng)濟(jì)風(fēng)險導(dǎo)致公司財(cái)務(wù)受損。