基金會計(jì)科目核算,基金會計(jì)科目核算方法

內(nèi)容摘要：事業(yè)基金—一般基金和專用基金專用會計(jì)機(jī)構(gòu)提取和設(shè)立的專用基金的收入、支出和余額；——有限目的公募基金是指機(jī)構(gòu)擁...

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好順佳設(shè)立于2010年，經(jīng)工商局、財(cái)務(wù)局、稅務(wù)局核準(zhǔn)成立
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專用會計(jì)機(jī)構(gòu)提取和設(shè)立的專用基金的收入、支出和余額；——有限目的公募基金是指機(jī)構(gòu)擁有的非有限目的凈資產(chǎn)，分為普通基金和投資基金。

基金經(jīng)理除以下職責(zé)之外的其他職責(zé)不包括在內(nèi):

1.依法募集基金，辦理或者委托認(rèn)可的其他機(jī)構(gòu)代為辦理基金份額的發(fā)售、申購、贖回和登記；

2.辦理基金備案手續(xù)；

3.對單獨(dú)管理的不同基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行管理和記賬，進(jìn)行證券投資；

4.根據(jù)基金合同的約定確定基金收益分配方案，并及時(shí)向基金份額持有人分配收益；

5.進(jìn)行基金會計(jì)核算，編制基金財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告；

6.準(zhǔn)備基金的季度、半年度和年度報(bào)告；

7.計(jì)算并公布基金資產(chǎn)凈值，確定基金份額的申購和贖回價(jià)格；

8.處理與基金財(cái)產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動(dòng)有關(guān)的信息披露事宜；

9.召開基金份額持有人大會；

10.保存基金財(cái)產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動(dòng)的記錄、賬冊、報(bào)表及其他相關(guān)資料；

11.以基金管理人的名義，代表基金份額持有人的利益行使訴訟權(quán)利或者實(shí)施其他法律行為；

12.規(guī)定的其他職責(zé)。

會計(jì)做賬·申報(bào)納稅·降本增效

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