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2023-03-06 10:40:54
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行家們，誰幫忙回答一下！重慶沙坪壩十佳記賬，記賬排名怎么樣都來說說

和現(xiàn)金簿要求每日結(jié)算，計(jì)算當(dāng)天的收入和支出并作出平衡，并與庫存現(xiàn)金進(jìn)行核對(duì)，確保賬實(shí)相符。你不 I don’我不需要做什么今天的總數(shù) "每天都是。如果你做了 "每日總量和，你應(yīng)該畫一條紅線。

現(xiàn)金簿要求日記賬逐筆逐序登記，做到日結(jié)月結(jié)。為了及時(shí)掌握現(xiàn)金的收付和余額，現(xiàn)金簿必須當(dāng)日入賬，當(dāng)日結(jié)出余額；一些現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)頻繁的單位，也要隨時(shí)做好平衡，掌握收付計(jì)劃的執(zhí)行情況。

第二，存款日記賬要求定期核對(duì)銀行送來的對(duì)賬單。你不 I don’我不需要做什么今天總計(jì) "每天都是。

存款日記賬應(yīng)當(dāng)根據(jù)有關(guān)的收付款項(xiàng)進(jìn)行登記。每日營(yíng)業(yè)終了，應(yīng)計(jì)算并登記當(dāng)日銀行存款收入總額、銀行存款支出總額和賬面余額，以便核對(duì)和監(jiān)督收支情況，避免現(xiàn)金的發(fā)生，便于定期與銀行對(duì)賬單進(jìn)行核對(duì)。

存款日記賬。;的支票是通過核對(duì)銀行送來的對(duì)帳表和存款日記賬來完成的。;■檢查主要包括兩點(diǎn)。首先，在銀行存定期支票。;存款收據(jù)和付款憑證，確保帳證相符。二是存款日記賬和銀行存款總賬要相互核對(duì)，確保賬實(shí)相符。

擴(kuò)展信息:

現(xiàn)金簿的功能

對(duì)賬是對(duì)賬簿內(nèi)容進(jìn)行核對(duì)，使賬證、賬、賬相符的過程。

現(xiàn)金簿和現(xiàn)金簿。;會(huì)計(jì)憑證驗(yàn)證主要是指現(xiàn)金賬簿的驗(yàn)證。;相關(guān)收據(jù)和付款憑證的記錄；其對(duì)賬是指現(xiàn)金賬簿與現(xiàn)金總賬的期末余額進(jìn)行核對(duì)；賬務(wù)核對(duì)是指現(xiàn)金賬面余額與實(shí)際庫存之間的核對(duì)。

一、收付款的核實(shí)

收付憑證是登記現(xiàn)金簿的依據(jù)，賬實(shí)應(yīng)完全一致。但在記賬過程中，由于工作粗心等原因，往往會(huì)出現(xiàn)重復(fù)記賬、漏記、方向錯(cuò)誤或編號(hào)錯(cuò)誤等情況。賬證核對(duì)應(yīng)按業(yè)務(wù)發(fā)生的順序逐筆進(jìn)行。

主要檢查的項(xiàng)目有:檢查憑證號(hào)；審核記賬憑證和原始憑證，看是否完全一致；核對(duì)對(duì)賬憑證金額和方向的一致性；檢查中發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤的，應(yīng)當(dāng)立即按照規(guī)定的方法予以更正，確保賬證完全一致。

二、一般分類檢查

現(xiàn)金賬簿根據(jù)收付憑證逐筆登記，現(xiàn)金總賬根據(jù)收付憑證登記。記賬的依據(jù)是一樣的，記錄的結(jié)果應(yīng)該是一模一樣的。

但由于兩種賬簿由不同的人保管，且總賬一般是匯總登記，在匯總登記的過程中可能會(huì)出現(xiàn)錯(cuò)誤；日志都是一條一條記錄的，記錄多了，出錯(cuò)在所難免。因此，出納應(yīng)定期簽發(fā)a "出納報(bào)告及與總賬會(huì)計(jì)核對(duì)。

三。庫存現(xiàn)金支票

在每個(gè)營(yíng)業(yè)日結(jié)束時(shí)，應(yīng)該檢查賬目是否一致。先算出當(dāng)天現(xiàn)金賬面的賬面余額，再統(tǒng)計(jì)實(shí)際庫存現(xiàn)金，看兩者是否完全一致。

在實(shí)際工作中，所有能夠應(yīng)根據(jù)公式檢查是否在同一天登記庫存現(xiàn)金、未記賬的收款憑證金額-未記賬的付款憑證金額=現(xiàn)金賬面余額。

反復(fù)核對(duì)仍不符，說明當(dāng)日記賬或?qū)嶋H現(xiàn)金收付存在錯(cuò)誤。在這種情況下，出納一方面要向主管會(huì)計(jì)的人匯報(bào)，另一方面要逐一回憶當(dāng)天辦理的收付業(yè)務(wù)，盡快找出錯(cuò)誤原因。

參考來源:百度百科-現(xiàn)金簿

參考資料來源:百度百科-存款日記

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