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快遞公司財務(wù)用友做賬流程(用友t3每月做賬流程)

好順佳集團
2023-02-20 10:57:02
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內(nèi)容摘要：1.填寫憑證總賬系統(tǒng)——填寫憑證3354，點擊添加——，輸入憑證，點擊保存。2.審核憑證(注意：審核憑證必須更...

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1.填寫憑證

總賬系統(tǒng)——填寫憑證3354，點擊添加——，輸入憑證，點擊保存。

2.審核憑證(注意：審核憑證必須更改操作員)

總賬——審核憑證3354選擇憑證類別，確認——月——點，確認3354，在審核憑證3354界面點擊審核。(如果有多張憑證，可以點擊審核菜單下的批量審核)

3.月末處理

期間損益結(jié)轉(zhuǎn)：自動轉(zhuǎn)賬——期間損益結(jié)轉(zhuǎn)3354選擇憑證類別和本年利潤科目3354，點擊左下角包含未記賬3354確認。

4.簿記

總賬系統(tǒng)——記賬3354全選3354下一步3354下一步3354確認3354確認3354確認3354確認

5.月底結(jié)賬

系統(tǒng)——月末結(jié)賬3354選擇月份——，點擊下一步3354對賬3354下一步3354下一步3354結(jié)賬(如果總賬檢查采購、銷售、工資、固定資產(chǎn)等其他項目，并使用“月末只關(guān)其他模塊”進行總賬月末結(jié)賬)

6、

.初步報告

進入友通財務(wù)會計 ufo報表新建格式報表模板選擇公司所屬行業(yè)選擇財務(wù)報表(如資產(chǎn)負債表)點擊確定提示“模板格式將覆蓋本表格式，是否繼續(xù)”點擊確定點擊左下角紅色“格式”點擊菜單上的數(shù)據(jù)關(guān)鍵字輸入在對話框中輸入“公司”(其他報表操作相同)

日報處理

在搜索范圍中輸入友通財務(wù)會計 ufo報表文件打開打開報表(如資產(chǎn)負債表)菜單上的編輯增加輸入要跟蹤的頁數(shù)。默認為1頁確定選擇左下方新增的表頁點擊菜單上的數(shù)據(jù)點擊關(guān)鍵字回車輸入該頁計算的月份(例如2010年

主要是要搞清楚你是從什么角度在做這個賬。從部門和項目組的角度來看是不一樣的。就像你說的，從一個項目團隊的角度來說，客戶應(yīng)該這么做。

1.本月還款貸款：貨幣基金10萬貸款：主營業(yè)務(wù)收入10萬。

2.部門交款：1萬貸款貨幣資金：項目組本月1萬貸款主營業(yè)務(wù)收入和10萬貸款交款差額需要登記備查。部門交付項目組收回2萬，剩余1萬登記備查。

進入系統(tǒng)輸入操作員號和密碼，然后選擇賬簿和操作日期，最后點擊確定。

填制憑證，點擊總賬系統(tǒng)，填制憑證，選擇增加然后修改憑證日期，輸入附單據(jù)數(shù)，輸入?yún)R總，選擇賬戶，輸入金額。借貸平衡后，點擊增加制作下一張憑證。

在收銀臺簽名。本月所有憑證錄入完畢后，點擊左上角的檔案重新登記，將操作員改為出納操作員進入用友，然后點擊總賬的憑證，選擇出納簽字，選擇月份，點擊確定，點擊菜單上的出納，按批次出納簽字，確定后退出。

審核憑證本月所有憑證錄入完畢后，點擊左上角的檔案重新登記，將操作員改為有審核權(quán)限的操作員進入用友，在總賬中點擊憑證，點擊審核憑證，選擇月份，點擊確定，點擊菜單上的審核，批量審核憑證(提示完成憑證審核)。單擊確定退出。

1.會計處理：從整理匯總原始憑證、填制匯總記賬憑證、登記日記賬和明細賬，到編制會計報表的步驟和方法。會計程序的基本模式可以概括為：原始憑證——、記賬憑證——、會計賬簿3354、會計報表?；緯嫵绦颍话愠绦蚴牵?/p>

根據(jù)原始憑證編制匯總原始憑證；

(2)根據(jù)原始憑證或原始憑證匯總，編制會計憑證；

根據(jù)收款憑證和付款憑證，逐一登記現(xiàn)金簿和存款日記賬；

根據(jù)原始憑證、匯總原始憑證和記賬憑證登記各種明細賬；

根據(jù)記賬憑證逐筆登記總賬；

期末根據(jù)總分類賬和明細分類賬的記錄編制會計報表。

根據(jù)會計報表數(shù)據(jù)進行會計分析。

二、會計流程設(shè)計原則

1)要適合本單位所屬行業(yè)的特點，即在設(shè)計會計程序時，要考慮自身企業(yè)組織規(guī)模、經(jīng)濟業(yè)務(wù)性質(zhì)和簡化程度，同時要有利于會計工作的分工協(xié)作和內(nèi)部控制。

2)要能夠正確、及時、完整地提供本單位各方面的會計信息，在保證會計信息質(zhì)量的前提下，滿足本單位各部門、人員和相關(guān)行業(yè)的信息需求。

3)適當?shù)臅嫵绦蛞矐?yīng)力求簡化，減少不必要的環(huán)節(jié)，節(jié)省人力、物力和財力，不斷提高會計工作的效率。

物流公司的會計處理如下：

1.收到運輸費用時，借：庫存現(xiàn)金，銀行存款，應(yīng)收賬款貸：主營業(yè)務(wù)收入；2.支付運輸費用時，借：營業(yè)費用——運雜費(燃料費)；借：手頭現(xiàn)金；3.計提各種稅費：借：營業(yè)稅及附加-營業(yè)稅、城建稅、教育費附加、地方教育費附加-印花稅所得稅-所得稅貸：5.如果沒有，則計入管理費用，明細科目可以設(shè)置為業(yè)務(wù)招待費、差旅費等。支付物流公司包機費的會計分錄(用于運輸貨物):借：主營業(yè)務(wù)成本貸：庫存現(xiàn)金或銀行存款支付物流公司包機費(用于通勤):借：間接費用-運輸費貸：庫存現(xiàn)金或銀行存款支付物流公司包機費(用于經(jīng)營業(yè)務(wù)):借：營業(yè)費用-運輸費貸：庫存現(xiàn)金或銀行存款物流企業(yè)會計處理

2.確認一下成本，無非就是工資，燃料，路費之類的。

3.聯(lián)運成本也是成本的一部分，但可以在納稅申報時從主營業(yè)務(wù)收入中扣除。

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