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好順佳集團(tuán)
2023-02-20 08:40:15
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代賬2.7元/天 · 注冊(cè)會(huì)計(jì)師代賬
好順佳設(shè)立于2010年，經(jīng)工商局、財(cái)務(wù)局、稅務(wù)局核準(zhǔn)成立
工商財(cái)稅正規(guī)有保障。 信息保密、標(biāo)準(zhǔn)記賬憑證 >領(lǐng)取30天免費(fèi)代賬
現(xiàn)金賬戶是資產(chǎn)類賬戶，借方發(fā)生額為現(xiàn)金增加額，貸方發(fā)生額為現(xiàn)金減少額，余額一般為借方余額，表示現(xiàn)金庫(kù)存量。 財(cái)務(wù)上用現(xiàn)金日記帳記錄現(xiàn)金的發(fā)生額和余額，現(xiàn)金日記帳在日清月結(jié)算。 轉(zhuǎn)賬步驟如下。 在銀行工作時(shí)，請(qǐng)?zhí)顚懍F(xiàn)金繳納單，正確填寫個(gè)人和公司名稱。 提交財(cái)務(wù)時(shí)，必須在財(cái)務(wù)確認(rèn)后開具收據(jù)并制作收款證明。 (現(xiàn)金上交財(cái)務(wù)也要開收據(jù))說到貨款的收款，該財(cái)務(wù)會(huì)沖應(yīng)收賬款。
現(xiàn)金支付是把現(xiàn)金存銀行，不能用手機(jī)轉(zhuǎn)賬
公司存款可直接以現(xiàn)金(需要填寫現(xiàn)金繳納單)存入對(duì)公賬戶或單位卡存款。 帶上自己的身份證就可以了。 不需要開戶，如果是同一銀行的不同分行就可以存款。 同城的東西不收費(fèi)，但具體的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)你的銀行是怎么決定的，各家銀行都不一樣。
擴(kuò)展數(shù)據(jù)：
如何將現(xiàn)金存入公司賬戶：
)1)將現(xiàn)金存入公司賬戶，必須填寫《銀行轉(zhuǎn)賬賬單》。 銀行匯款單是持票人或者收款人將票據(jù)款項(xiàng)存入收款人銀行賬戶的憑證，也是銀行將票據(jù)款項(xiàng)記入收款人賬戶的憑證。
)持票人填寫銀行匯款單時(shí)，應(yīng)當(dāng)明確填寫票據(jù)類型、票據(jù)張數(shù)、收款人名稱、收款人開戶銀行及賬號(hào)、付款人名稱、付款人開戶銀行及賬號(hào)、票據(jù)金額等欄，并與相關(guān)格式一并提交銀行經(jīng)辦人員。 雙聯(lián)式銀行的收據(jù)，銀行受理后，銀行應(yīng)第一系列加蓋收據(jù)返還持票人，由持票人記賬。
)3)現(xiàn)金) cash )是指可以立即投入流通的交換介質(zhì)。 具有普遍可接受性，可有效用于購(gòu)買商品、貨物、勞務(wù)和償還債務(wù)。 是企業(yè)中流通性最高的資產(chǎn)。 企業(yè)可以任意支配使用的紙保、硬幣。 現(xiàn)金是我國(guó)企業(yè)會(huì)計(jì)中的總賬賬戶，在資產(chǎn)負(fù)債表中納入貨幣資金，列為流動(dòng)資產(chǎn)，但具有專門用途的現(xiàn)金只作為基金或投資項(xiàng)目列為非流動(dòng)資產(chǎn)。
公司基本賬戶提取方法：
第一，你可以在銀行買現(xiàn)金支票，用現(xiàn)金支票提取現(xiàn)金。 用途(理由)多，醫(yī)療費(fèi)差旅費(fèi)； 準(zhǔn)備金等，試金的大小，銀行有具體規(guī)定。其次，賬戶可以不注明。 支票的賬戶是你們公司自己的賬戶。 收件人寫也可以不寫。 通常要填寫清楚，以免丟失造成經(jīng)濟(jì)損失。 金額和日期最好全部填寫。
1、對(duì)公戶只能提取基本賬戶。 通常當(dāng)天提取不要超過5萬。 超過5萬的話會(huì)需要手續(xù)費(fèi)。 另外，大額取現(xiàn)時(shí)請(qǐng)事先通知銀行。 確認(rèn)這個(gè)賬戶是基本賬戶。 只有基本賬戶才能提取現(xiàn)金。
2、開立基本賬戶時(shí)，銀行核定的每日取款限額是多少？ 每天提取累進(jìn)金額不能超過這個(gè)限額。 每天取幾次都沒關(guān)系。 所以，如果需要很多現(xiàn)金，最好提前幾天開始提取；
3、看到銀行在核定的準(zhǔn)備金中領(lǐng)取限額。 現(xiàn)金支票用途寫有“準(zhǔn)備金”的，應(yīng)當(dāng)遵守準(zhǔn)備金限額，超過限額的，附超額應(yīng)收證明。 當(dāng)然，每天收到的限額也不能超過。
具體操作：
(一)上門收款業(yè)務(wù)(現(xiàn)有多采用分組) )。
1 .解金崗按協(xié)議約定到達(dá)指定地點(diǎn)，與客戶按規(guī)定進(jìn)行交接。
2 )解會(huì)計(jì)將包廂(包)移交營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，與主管、會(huì)計(jì)進(jìn)行交接。 清賬清賬清倉(cāng)現(xiàn)金清倉(cāng)，對(duì)照雙昊123，無誤后記賬處理； 主管崗位對(duì)會(huì)計(jì)崗位將箱(包)移交營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，與主管崗位、賬務(wù)管理崗位進(jìn)行交接。 清賬清賬清倉(cāng)現(xiàn)金清倉(cāng)，對(duì)照雙昊123，無誤后記賬處理； 主管部門將會(huì)計(jì)處理結(jié)果與《現(xiàn)金交款單》、《現(xiàn)金交款單》記錄的內(nèi)容進(jìn)行核對(duì)。 當(dāng)天收到但由于營(yíng)業(yè)時(shí)間限制等原因無法完成庫(kù)存管理、賬務(wù)處理且未開封的箱(包)單獨(dú)放置，由庫(kù)存管理人員和現(xiàn)金柜員交接后，以箱形式送倉(cāng)庫(kù)，下一工作日處理。
)二)快遞業(yè)務(wù)
1 .會(huì)計(jì)員在客戶提交的suming hao123和suming hao123核對(duì)無誤后進(jìn)行結(jié)賬處理，按客戶填寫的suming hao123券支付款項(xiàng)，并注冊(cè)到suming hao123。 主管人員對(duì)貨款的支付、會(huì)計(jì)處理結(jié)果與suming hao123、suming hao123進(jìn)行會(huì)計(jì)處理
2 .取現(xiàn)處清點(diǎn)并確認(rèn)現(xiàn)金，對(duì)照suming hao123、suming hao123無誤后，將清點(diǎn)的現(xiàn)金及suming hao123小票放入現(xiàn)金箱(包)內(nèi)(箱)包)封裝。
3 )結(jié)算窗口協(xié)商后約定在指定地點(diǎn)送達(dá)，與客戶直接見面確認(rèn)貨款無誤后，按規(guī)定辦理交接手續(xù)。
注意事項(xiàng)：
1 .提供上門匯款服務(wù)須經(jīng)分行批準(zhǔn)。
2 .提供快遞接收服務(wù)，需與客戶簽訂協(xié)議，約定快遞接收的時(shí)間、地點(diǎn)、期限、交接，并按相關(guān)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收取服務(wù)費(fèi)，同時(shí)明確協(xié)議各方的權(quán)利義務(wù)、風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任定義、差錯(cuò)和糾紛的處理以及損失的定義等
3 .辦理上門收款業(yè)務(wù)，應(yīng)堅(jiān)持銀行不墊付貨款的原則。 上門收款業(yè)務(wù)為“先收款后記賬”的上門匯款業(yè)務(wù)為“先記賬后匯款”。
4 .上門收取款項(xiàng)的客戶賬戶應(yīng)按月報(bào)銷。
5 .上門收款業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理應(yīng)保證及時(shí)性。 上門收款在收款日的下一個(gè)工作日收款(或按商定時(shí)間收款)； 快遞、營(yíng)業(yè)廳的快遞應(yīng)當(dāng)分錄、當(dāng)日送達(dá)。
存了現(xiàn)金，不需要存在開戶銀行，可以存在公司一般賬戶的銀行； 但提取現(xiàn)金只能通過開戶銀行提取。
開戶銀行是指辦理開戶手續(xù)的營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。
一個(gè)企業(yè)在銀行只能有一個(gè)基本賬戶，但在不同的銀行可以有多個(gè)一般賬戶。 基本賬戶可以提取現(xiàn)金，可以轉(zhuǎn)賬和匯款。 一般賬戶只能辦理轉(zhuǎn)賬或匯款結(jié)算業(yè)務(wù)，不能提取現(xiàn)金。
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