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2023-02-20 08:40:11
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好順佳設(shè)立于2010年，經(jīng)工商局、財務(wù)局、稅務(wù)局核準成立
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一般公司只有一個基本賬戶，一個一般賬戶沒有數(shù)量限制。
這兩個賬戶的作用如下。
基本賬戶是指儲戶因需要進行日常轉(zhuǎn)賬結(jié)算和現(xiàn)金收付而開立的銀行結(jié)算賬戶，該賬戶為儲戶的主辦賬戶，儲戶日常經(jīng)營活動的資金收付及其工資、獎金和其他現(xiàn)金收付，應(yīng)當通過該賬戶進行儲戶為單位的，按規(guī)定只能開立一個基本存款賬戶。
普通存款賬戶用于匯款儲戶的借款、返還借款和接收其他結(jié)算的資金。 該賬戶可以辦理現(xiàn)金繳納，但不能辦理現(xiàn)金取款。 這個賬戶開設(shè)數(shù)量沒有限制。 一般存款賬戶自正式開立之日起，三個業(yè)務(wù)日后可以辦理支付業(yè)務(wù)。 但是，因借款開設(shè)的一般存款賬戶除外。
機關(guān)和實行預(yù)算管理的事業(yè)單位申請開立基本存款賬戶的，應(yīng)當出具政府人事部門或者編制委員會批文或者登記證明和財政部門同意開立的證明的預(yù)算管理以外的事業(yè)單位，應(yīng)當出具政府人事部門或者編制委員會批文或者登記證明。 申請開立一般存款賬戶，應(yīng)當向銀行出具基本存款賬戶開立規(guī)定的證明文件、基本存款賬戶開立登記證和下列證明文件： (一)存款人應(yīng)當根據(jù)向銀行借款的需要出具借款合同。 (二)存款人有其他結(jié)算需要的，應(yīng)當出具有關(guān)證明。 第十九條儲戶申請開立專用存款賬戶，應(yīng)當向銀行出具基本存款賬戶規(guī)定的證明文件、基本存款賬戶開立登記證和下列證明文件： (一)基本建設(shè)資金、更新改造資金、政策性房地產(chǎn)開發(fā)資金、住房基金、社會保障基金： (二政預(yù)算外資金，須出具財政部門證明。 (三)糧棉油料收購資金，須出具主管部門批文。 (四)單位銀行卡準備金應(yīng)當按照批準的銀行卡章程的規(guī)定出具有關(guān)證明和資料。 (五)證券交易結(jié)算資金，應(yīng)當出具證券公司或者證券管理部門的證明。 (六)期貨交易保證金，應(yīng)當出具期貨公司或者期貨管理部門的證明。 (七)金融機構(gòu)保管同業(yè)資金的，應(yīng)當出具其證明。 (八)收入?yún)R出資金和業(yè)務(wù)支出資金，應(yīng)當出具基本存款賬戶存款人的相關(guān)證明。 (九)黨、團體、工會設(shè)在機關(guān)的組織經(jīng)費，應(yīng)當出具本機關(guān)或者有關(guān)部門的批文或者證明。 (十)其他依照規(guī)定需要專項管理和使用的資金，應(yīng)當出具有關(guān)法規(guī)、規(guī)章或者政府部門的有關(guān)文件。
阿里在公司的基本賬戶只有支票賬戶，收款、存款、支取只能通過票據(jù)結(jié)算。 例如，委托支付的現(xiàn)金支票。
賬戶上的資金必須由公司支付，銀行才能結(jié)算。 例如，支票金額必須小于帳戶余額，并且無法找到空支票。 此外，每張支票都有相應(yīng)的密碼，是公司付款人指定的人，一般是出納，只供兩人領(lǐng)取和使用。 財務(wù)和姓名必須加蓋在貴公司的財務(wù)和姓名上，才能從公司獲得資金。 公司還可以用支票匯款給其他公司。 在財務(wù)上蓋姓名，不帶你去一般會計師事務(wù)所進行會計核算和納稅申報。
一般賬戶收款為基本賬戶會計分錄(借)銀行存款----基本賬戶貸項)銀行存款----一般賬戶
1、為了計算和反映企業(yè)存放在銀行和其他金融機構(gòu)的各類存款，企業(yè)會計制度規(guī)定設(shè)置“銀行存款”科目。 本科目借方反映企業(yè)存款增加，貸方反映企業(yè)存款減少，期末借方余額反映企業(yè)期末存款余額。 企業(yè)必須嚴格按照制度規(guī)定進行會計核算和管理，企業(yè)將款項存入銀行或者其他金融機構(gòu)，借記“銀行存款”科目，貸記“現(xiàn)金”等相關(guān)科目。 提取存款時，借記“現(xiàn)金”等相關(guān)科目，貸記“銀行存款”科目。
2、“銀行存款日記帳”應(yīng)按開戶銀行和其他金融機構(gòu)、存款類型等分別設(shè)置，由出納人員憑收據(jù)按業(yè)務(wù)發(fā)展順序逐筆登記，每日結(jié)束后結(jié)清余額。 “銀行存款日記帳”應(yīng)定期與“銀行對賬單”核對，至少每月核對一次。 月終了，企業(yè)賬面余額與銀行對賬單余額之間存在差額的，應(yīng)當逐一查明原因進行處理。 月度應(yīng)編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》，進行調(diào)節(jié)匹配。
我建議你這樣試試：
部分專用存款賬戶(基建專用、業(yè)務(wù)支出專用賬戶等)、臨時存款賬戶均可兌現(xiàn)，但未開設(shè)一般性機構(gòu)。 取錢必須到自己公司的開戶銀行才能取。 對公共業(yè)務(wù)一般不進行兌換業(yè)務(wù)。 一些銀行已經(jīng)開通了公共兌換業(yè)務(wù)，可以在其他分行的對公網(wǎng)站上支付。 具體請咨詢開戶銀行。
公司開具現(xiàn)金支票，支票加蓋預(yù)留章，收款人為本公司，背面指示付款地也加蓋公章，持有5萬以上個人身份證的收款人個人，必須攜帶本人身份證，5萬以上出具相關(guān)證明。 現(xiàn)金支票的用途應(yīng)當符合國家現(xiàn)金管理條例。
注意：公司基本賬戶的錢直接開通轉(zhuǎn)賬單就可以轉(zhuǎn)賬了。 會計直接計入采購或其他應(yīng)收款。 基本存款賬戶是進行轉(zhuǎn)賬結(jié)算和現(xiàn)金收付的主辦賬戶，經(jīng)營活動的日常資金收付和工資、獎金和現(xiàn)金收付均可從此賬戶進行。 存款人只能在銀行開設(shè)一個基本存款賬戶。 開設(shè)基本存款賬戶是開設(shè)其他銀行結(jié)算賬戶的前提。 根據(jù)銀行結(jié)算賬戶管理辦法的規(guī)定，一個公司可以只選擇一家銀行申請開設(shè)基本存款賬戶。
擴展數(shù)據(jù)：
基本存款賬戶的使用范圍為：
存款人日常經(jīng)營活動的資金收付和存款人工資、獎金、現(xiàn)金收付。 開立基本存款賬戶應(yīng)當按照規(guī)定程序辦理并提交有關(guān)證明文件。
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